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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 800.00 | 16 988.00 | 15 812.00 | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 980.00 | 13 635.00 | 4 345.00 | 17 980.00 |
BF Prêts | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 971.00 | 30 624.00 | 157 347.00 | 187 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 112.00 | | 271 112.00 | 271 112.00 |
BZ Autres créances | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
CF Disponibilités | 214 647.00 | | 214 647.00 | 214 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 996.00 | | 551 996.00 | 551 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 967.00 | 30 624.00 | 709 343.00 | 739 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 311.00 | | | 363 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 383 837.00 | | | 383 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 026.00 | | | 177 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 506.00 | | | 325 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 343.00 | | | 709 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 506.00 | | | 325 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 145.00 | | 1 358 145.00 | 1 358 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 145.00 | | 1 358 145.00 | 1 358 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 550.00 | | | 1 360 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 023.00 | | | 1 351 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 040.00 | | 101 931.00 | 86 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 050.00 | | 1 731.00 | 49 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 990.00 | | 100 200.00 | 36 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 572.00 | 3 052.00 | | 27 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 572.00 | 3 052.00 | | 27 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 271 112.00 | 271 112.00 | | 271 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 026.00 | 177 026.00 | | 177 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 840.00 | 330 650.00 | 137 190.00 | 467 840.00 |
VW T.V.A. | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 506.00 | 325 506.00 | | 325 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 200 783.00 | | | 200 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
YT Sous‐traitance | 397 177.00 | | | 397 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 633.00 | | | 634 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |