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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 915.00 | | 671 915.00 | 671 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 654 379.00 | | 2 654 379.00 | 2 654 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
BZ Autres créances | 118 121.00 | | 118 121.00 | 118 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 824.00 | | 245 824.00 | 245 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 204.00 | | 2 900 204.00 | 2 900 204.00 |
CU Autres participations | 1 982 464.00 | | 1 982 464.00 | 1 982 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 677 018.00 | 1 401 030.00 | | 1 677 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 080.00 | 312 988.00 | | 664 080.00 |
DK Provisions réglementées | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 562.00 | 1 966 482.00 | | 2 593 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 775.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 021.00 | 169 121.00 | | 215 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 367.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 581.00 | 97 667.00 | | 90 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 642.00 | 267 154.00 | | 306 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 204.00 | 2 233 636.00 | | 2 900 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 121.00 | | | 169 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 1 986.00 | | 7 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 710.00 | 559 879.00 | | 925 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 629.00 | 246 892.00 | | 261 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 080.00 | 312 988.00 | | 664 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 917.00 | | 602 463.00 | 2 051 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 654 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 917.00 | | 602 463.00 | 2 051 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 915.00 | 671 915.00 | | 671 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
UX Autres créances clients | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VC Groupe et associés | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 105.00 | 188 105.00 | | 188 105.00 |
VI Groupe et associés | 215 021.00 | 215 021.00 | | 215 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 225.00 | | | 285 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 172.00 | 911 172.00 | | 911 172.00 |
VW T.V.A. | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 642.00 | 306 642.00 | | 306 642.00 |