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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 874.00 | 25 373.00 | 12 501.00 | 37 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 094.00 | 25 373.00 | 15 721.00 | 41 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 310.00 | | 128 310.00 | 128 310.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 113 693.00 | | 113 693.00 | 113 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 170.00 | | 252 170.00 | 252 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 264.00 | 25 373.00 | 267 891.00 | 293 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 52 107.00 | 50 778.00 | | 52 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 559.00 | 1 328.00 | | 16 559.00 |
DL TOTAL (I) | 84 066.00 | 67 507.00 | | 84 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | 4 610.00 | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 906.00 | 29 216.00 | | 34 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 421.00 | 112 136.00 | | 143 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 825.00 | 145 962.00 | | 183 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 891.00 | 213 468.00 | | 267 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 825.00 | 145 962.00 | | 183 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 475.00 | | 3 619.00 | 37 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 875.00 | | 999.00 | 36 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 620.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 549.00 | 4 824.00 | | 20 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 549.00 | 4 824.00 | | 20 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 569.00 | 141 569.00 | | 141 569.00 |
VW T.V.A. | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 438.00 | 13 454.00 | | 7 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 263.00 | 11 174.00 | | 19 263.00 |
ST Autres comptes | 497 602.00 | 473 972.00 | | 497 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 550.00 | 16 138.00 | | 6 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 438.00 | 13 454.00 | | 7 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 186.00 | 157 526.00 | | 226 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 438.00 | 104 890.00 | | 84 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 415.00 | 501 284.00 | | 523 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |