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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 20 627.00 | 3 373.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 402.00 | 20 627.00 | 283 775.00 | 304 402.00 |
BZ Autres créances | 399 548.00 | | 399 548.00 | 399 548.00 |
CF Disponibilités | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 865.00 | | 418 865.00 | 418 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 267.00 | 20 627.00 | 702 640.00 | 723 267.00 |
CU Autres participations | 280 402.00 | | 280 402.00 | 280 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 211.00 | 10 761.00 | | 18 211.00 |
DG Autres réserves | 300 175.00 | 186 643.00 | | 300 175.00 |
DH Report à nouveau | | 76 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 598.00 | 72 802.00 | | 102 598.00 |
DL TOTAL (I) | 700 984.00 | 626 386.00 | | 700 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 640.00 | 628 042.00 | | 702 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 80 001.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 402.00 | 7 199.00 | | 17 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 598.00 | 72 802.00 | | 102 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 402.00 | | | 306 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 280 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 304 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 402.00 | | | 282 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 827.00 | 4 800.00 | | 15 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 827.00 | 4 800.00 | | 15 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 548.00 | | | 321 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 548.00 | 399 548.00 | | 399 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |