| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 524.00 | 118 039.00 | 36 484.00 | 154 524.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 854.00 | 118 039.00 | 36 814.00 | 154 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
072 Créances – Autres | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
084 Disponibilités | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 186.00 | | 92 186.00 | 92 186.00 |
110 Total général Actif | 247 040.00 | 118 039.00 | 129 001.00 | 247 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 661.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 271.00 | | | 116 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 811.00 | | | 120 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
242 Autres charges externes. | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 73.00 | | | 73.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 688.00 | | | 149 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 877.00 | | | -28 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 898.00 | | | -29 898.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 634.00 | | | 159 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 270.00 | | | 17 270.00 |