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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 2 181.00 | 545.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456.00 | 2 881.00 | 575.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 205.00 | 2 881.00 | 68 324.00 | 71 205.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 40 938.00 | 44 207.00 | | 40 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 890.00 | -3 269.00 | | 21 890.00 |
DL TOTAL (I) | 62 938.00 | 41 048.00 | | 62 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 3 824.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 1 953.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 637.00 | | 224.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 386.00 | 6 550.00 | | 5 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 324.00 | 47 599.00 | | 68 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386.00 | 6 550.00 | | 5 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 150.00 | 18 117.00 | | 43 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 260.00 | 21 385.00 | | 21 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 890.00 | -3 269.00 | | 21 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 156.00 | | 2 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 156.00 | | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VP Divers | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |