| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 21 725.00 | 800.00 | 20 925.00 | 21 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 288.00 | 14 193.00 | 17 094.00 | 31 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 048.00 | 477 695.00 | 203 353.00 | 681 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 499.00 | 494 308.00 | 243 191.00 | 737 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 278.00 | 14 502.00 | 324 777.00 | 339 278.00 |
BZ Autres créances | 158 520.00 | | 158 520.00 | 158 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 823.00 | 14 502.00 | 491 321.00 | 505 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 322.00 | 508 810.00 | 734 512.00 | 1 243 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 834 346.00 | -1 446 647.00 | | -1 834 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 430.00 | -387 699.00 | | -780 430.00 |
DL TOTAL (I) | -2 604 775.00 | -1 824 346.00 | | -2 604 775.00 |
DP Provisions pour risques | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152.00 | 5 534.00 | | 2 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 957.00 | 113 854.00 | | 129 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 994.00 | 360 746.00 | | 483 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 794.00 | 50 164.00 | | 46 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 346.00 | 2 942.00 | | 54 346.00 |
EA Autres dettes | 2 602 187.00 | 1 786 336.00 | | 2 602 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 431.00 | 2 319 577.00 | | 3 319 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 512.00 | 495 231.00 | | 734 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 1 944 449.00 | | 1 944 449.00 | 1 944 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 472.00 | | 1 944 472.00 | 1 944 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 857.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 1 149.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 1 149.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | 578.00 | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 566.00 | 1 490 457.00 | | 1 946 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 995.00 | 1 878 156.00 | | 2 726 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 430.00 | -387 699.00 | | -780 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 581.00 | | 50 918.00 | 686 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 765.00 | | 53 296.00 | 680 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | -2 377.00 | 4 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 284.00 | 69 025.00 | | 425 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 664.00 | 69 025.00 | | 423 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 19 857.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 502.00 | | 19 857.00 | 14 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 957.00 | | | 129 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 994.00 | 483 994.00 | | 483 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 566.00 | 180 566.00 | | 180 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 339 278.00 | 339 278.00 | | 339 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VB T. V. A. | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 421 622.00 | | 2 421 622.00 | 2 421 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 927.00 | 499 927.00 | | 499 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 431.00 | 767 852.00 | 2 421 622.00 | 3 319 431.00 |