| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 496.00 | 6 456.00 | 1 040.00 | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 759.00 | 34 927.00 | 63 832.00 | 98 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 294.00 | 43 033.00 | 97 260.00 | 140 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 889.00 | 4 573.00 | 95 316.00 | 99 889.00 |
BZ Autres créances | 1 758 212.00 | | 1 758 212.00 | 1 758 212.00 |
CF Disponibilités | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 158.00 | 4 573.00 | 1 913 585.00 | 1 918 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 452.00 | 47 606.00 | 2 010 846.00 | 2 058 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 517.00 | -809 648.00 | | -581 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 121.00 | 228 132.00 | | 252 121.00 |
DL TOTAL (I) | -274 396.00 | -526 517.00 | | -274 396.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 152.00 | 121 910.00 | | 122 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 807.00 | 121 314.00 | | 81 807.00 |
EA Autres dettes | 2 006 470.00 | 1 899 495.00 | | 2 006 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 689.00 | 69 373.00 | | 74 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 241.00 | 2 212 092.00 | | 2 285 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 846.00 | 1 695 575.00 | | 2 010 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 117.00 | 2 212 092.00 | | 2 285 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 540.00 | | 734 540.00 | 734 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 540.00 | | 734 540.00 | 734 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 138.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 92 117.00 | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 068.00 | 92 117.00 | | 10 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 16 761.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 16 761.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 968.00 | 75 356.00 | | 9 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 272.00 | 1 131 535.00 | | 1 123 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 150.00 | 903 403.00 | | 871 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 121.00 | 228 132.00 | | 252 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 086.00 | | 2 208.00 | 138 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 054.00 | | 2 201.00 | 104 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 381.00 | | 7.00 | 32 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 951.00 | 12 082.00 | | 30 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 301.00 | 12 082.00 | | 29 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 436.00 | 5 863.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 436.00 | 5 863.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 436.00 | 15 863.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 436.00 | 5 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 152.00 | 122 152.00 | | 122 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
UP Prêts | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
UX Autres créances clients | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -1 706.00 | -1 706.00 | | -1 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 647 898.00 | 1 647 898.00 | | 1 647 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 644.00 | 2 003 644.00 | | 2 003 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 427.00 | 1 890 427.00 | | 1 890 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 117.00 | 2 285 117.00 | | 2 285 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
ST Autres comptes | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 087.00 | | | 124 087.00 |
YT Sous‐traitance | 146 367.00 | | | 146 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 733.00 | | | 416 733.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |