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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 224.00 | 54 349.00 | 18 876.00 | 73 224.00 |
040 Immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 062.00 | 65 229.00 | 264 833.00 | 330 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
060 Stock marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
084 Disponibilités | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
110 Total général Actif | 368 494.00 | 65 229.00 | 303 265.00 | 368 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 931.00 | 12 670.00 | | 9 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 356.00 | 362 916.00 | | 383 356.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 300.00 | 375 600.00 | | 393 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 937.00 | 5 815.00 | | 5 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | -205.00 | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 764.00 | 105 381.00 | | 101 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | 229.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 72 003.00 | 71 873.00 | | 72 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | 4 718.00 | | 3 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 616.00 | 99 701.00 | | 118 616.00 |
252 Charges sociales | 26 976.00 | 24 542.00 | | 26 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 532.00 | 7 985.00 | | 6 532.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 19.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 037.00 | 320 058.00 | | 336 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 264.00 | 55 542.00 | | 57 264.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | 3 348.00 | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 589.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | 8 085.00 | | 10 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 643.00 | 43 520.00 | | 44 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 867.00 | | | 329 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195.00 | | | 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |