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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 620 630.00 | | 620 630.00 | 620 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 522.00 | 41 567.00 | 70 954.00 | 112 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 517.00 | 44 029.00 | 707 487.00 | 751 517.00 |
BT Marchandises | 165 702.00 | | 165 702.00 | 165 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 205 186.00 | | 205 186.00 | 205 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 324.00 | | 423 324.00 | 423 324.00 |
CF Disponibilités | 290 614.00 | | 290 614.00 | 290 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 427.00 | | 1 089 427.00 | 1 089 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 945.00 | 44 029.00 | 1 796 915.00 | 1 840 945.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 886 128.00 | 707 781.00 | | 886 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 060.00 | 178 346.00 | | 265 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 188.00 | 1 106 128.00 | | 1 371 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 454.00 | 222 132.00 | | 161 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 081.00 | 69 943.00 | | 43 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 736.00 | 105 378.00 | | 126 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 705.00 | 63 227.00 | | 93 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 920.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 727.00 | 464 975.00 | | 425 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 915.00 | 1 571 103.00 | | 1 796 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 388.00 | 315 556.00 | | 339 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 852.00 | 5 660.00 | | 11 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 077.00 | | 3 289.00 | 945 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 848.00 | 15 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 848.00 | 751 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 092.00 | | | 623 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 522.00 | | | 112 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 462.00 | | 3 289.00 | 209 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 736.00 | 9 293.00 | | 34 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 274.00 | 9 293.00 | | 32 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 736.00 | 126 736.00 | | 126 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 420.00 | 63 082.00 | 86 339.00 | 149 420.00 |
VI Groupe et associés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 727.00 | 339 389.00 | 86 339.00 | 425 727.00 |