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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 197 729.00 | | 197 729.00 | 197 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 832.00 | 209 722.00 | 33 109.00 | 242 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 343.00 | 397 548.00 | 312 794.00 | 710 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 903.00 | 607 271.00 | 547 632.00 | 1 154 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BT Marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
BZ Autres créances | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CF Disponibilités | 167 119.00 | | 167 119.00 | 167 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 619.00 | | 253 619.00 | 253 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 523.00 | 607 271.00 | 801 252.00 | 1 408 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 21 777.00 | 37 098.00 | | 21 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 216.00 | -15 321.00 | | 9 216.00 |
DL TOTAL (I) | 195 993.00 | 186 777.00 | | 195 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 582.00 | 488 677.00 | | 414 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | 44 663.00 | | 32 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 235.00 | 123 574.00 | | 153 235.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 5 773.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 258.00 | 682 228.00 | | 605 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 252.00 | 869 005.00 | | 801 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 827.00 | 682 228.00 | | 291 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 933.00 | | 7 969.00 | 1 146 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 729.00 | | | 197 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 206.00 | | 7 969.00 | 945 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 021.00 | 93 249.00 | | 514 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 021.00 | 93 249.00 | | 514 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VC Groupe et associés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 937.00 | 95 506.00 | 287 095.00 | 408 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 258.00 | 291 827.00 | 287 095.00 | 605 258.00 |