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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 433.00 | 24 860.00 | 12 573.00 | 37 433.00 |
AH Fonds commercial | 627 959.00 | | 627 959.00 | 627 959.00 |
AN Terrains | 1 381 540.00 | | 1 381 540.00 | 1 381 540.00 |
AP Constructions | 6 631 754.00 | 1 937 306.00 | 4 694 447.00 | 6 631 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089.00 | 9 738.00 | 6 351.00 | 16 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 821.00 | 1 795 055.00 | 986 766.00 | 2 781 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 478 080.00 | 3 766 959.00 | 7 711 121.00 | 11 478 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
BZ Autres créances | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
CF Disponibilités | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 643.00 | | 250 643.00 | 250 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 843 815.00 | 3 766 959.00 | 8 076 856.00 | 11 843 815.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 115 092.00 | | 115 092.00 | 115 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 310.00 | 1 000 000.00 | | 1 038 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 970.00 | | | 378 970.00 |
DH Report à nouveau | -379 152.00 | -293 471.00 | | -379 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 488.00 | -85 681.00 | | -210 488.00 |
DL TOTAL (I) | 827 640.00 | 620 848.00 | | 827 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 796 507.00 | 7 347 131.00 | | 6 796 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 699.00 | 183 434.00 | | 308 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 061.00 | 92 786.00 | | 75 061.00 |
EA Autres dettes | 68 948.00 | 61 995.00 | | 68 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 249 216.00 | 7 965 265.00 | | 7 249 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 856.00 | 8 586 113.00 | | 8 076 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 854 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 854 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 370.00 | |
GE Autres charges | | | 201 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 2 400.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | 6 905.00 | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -4 505.00 | | -2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 479.00 | 2 004 985.00 | | 1 909 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 968.00 | 2 090 666.00 | | 2 119 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 488.00 | -85 681.00 | | -210 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 425 528.00 | | 52 552.00 | 11 425 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 478 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 811 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 392.00 | | | 665 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 758 652.00 | | 52 552.00 | 10 758 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 699.00 | 308 699.00 | | 308 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 796 201.00 | 674 174.00 | 2 874 206.00 | 6 796 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 949.00 | | | 549 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 227.00 | 153 887.00 | 1 340.00 | 155 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 216.00 | 1 127 189.00 | 2 874 206.00 | 7 249 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |