| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 579.00 | 4 157.00 | 1 422.00 | 5 579.00 |
AH Fonds commercial | 78 868.00 | | 78 868.00 | 78 868.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 15 044.00 | 4 956.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 4 258.00 | 624.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 836.00 | 9 172.00 | 13 664.00 | 22 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 165.00 | 32 631.00 | 99 534.00 | 132 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BZ Autres créances | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CF Disponibilités | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 274.00 | 32 631.00 | 117 643.00 | 150 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 749.00 | -27 498.00 | | -17 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 782.00 | 9 750.00 | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | -2 767.00 | -15 549.00 | | -2 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 989.00 | 38 692.00 | | 39 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 630.00 | 34 880.00 | | 44 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 8 409.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 181.00 | 55 408.00 | | 31 181.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 410.00 | 137 949.00 | | 120 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 643.00 | 122 401.00 | | 117 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 746.00 | | 299 746.00 | 299 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 746.00 | | 299 746.00 | 299 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 140.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 202.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 7.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 925.00 | 291 618.00 | | 299 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 144.00 | 281 868.00 | | 287 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 782.00 | 9 750.00 | | 12 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 372.00 | | 9 793.00 | 122 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 925.00 | | 9 793.00 | 37 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 884.00 | 9 747.00 | | 22 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 041.00 | 1 116.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | 8 631.00 | | 19 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
UX Autres créances clients | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 989.00 | 12 783.00 | 27 207.00 | 39 989.00 |
VI Groupe et associés | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 410.00 | 93 203.00 | 27 207.00 | 120 410.00 |