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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 269.00 | 78 572.00 | 138 697.00 | 217 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 269.00 | 78 572.00 | 138 697.00 | 217 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 485.00 | | 196 485.00 | 196 485.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 150 686.00 | | 150 686.00 | 150 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 906.00 | | 357 906.00 | 357 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 175.00 | 78 572.00 | 496 603.00 | 575 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
DL TOTAL (I) | 146 916.00 | | | 146 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 554.00 | | | 204 554.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 687.00 | | | 349 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 603.00 | | | 496 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 687.00 | | | 349 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 946.00 | | 55 373.00 | 180 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 217 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 050.00 | 217 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 946.00 | | 55 373.00 | 180 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 143.00 | 37 456.00 | 15 027.00 | 56 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 143.00 | 37 456.00 | 15 027.00 | 56 143.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 196 485.00 | 196 485.00 | | 196 485.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 805.00 | 136 805.00 | | 136 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 220.00 | 202 220.00 | | 202 220.00 |
VW T.V.A. | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 687.00 | 349 687.00 | | 349 687.00 |