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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 190.00 | 23 989.00 | 8 201.00 | 32 190.00 |
040 Immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 759.00 | 33 019.00 | 108 740.00 | 141 759.00 |
060 Stock marchandises | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
072 Créances – Autres | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
084 Disponibilités | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
110 Total général Actif | 181 013.00 | 33 019.00 | 147 994.00 | 181 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 313.00 | | | 225 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 754.00 | | | 239 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
252 Charges sociales | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 880.00 | | | 207 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
294 Charges financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 631.00 | | | 139 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |