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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 227 856.00 | | 227 856.00 | 227 856.00 |
084 Disponibilités | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 996.00 | | 232 996.00 | 232 996.00 |
110 Total général Actif | 232 997.00 | | 232 997.00 | 232 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 7 250.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 211.00 | 18 731.00 | | 17 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | 192.00 | | 13.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 010.00 | 11 000.00 | | 11 010.00 |
252 Charges sociales | 303.00 | -1 125.00 | | 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 032.00 | 1 500.00 | | 1 032.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 569.00 | 30 313.00 | | 29 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 569.00 | -23 063.00 | | -17 569.00 |
280 Produits financiers | | 17 964.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 467.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 878.00 | 2 169.00 | | 1 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 577.00 | -7 735.00 | | -13 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |