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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 429.00 | 16 226.00 | 9 203.00 | 25 429.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 929.00 | 16 226.00 | 49 703.00 | 65 929.00 |
060 Stock marchandises | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
084 Disponibilités | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
110 Total général Actif | 98 927.00 | 16 226.00 | 82 701.00 | 98 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 801.00 | 201 972.00 | | 226 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 796.00 | 1 788.00 | | 1 796.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 6.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 658.00 | 203 766.00 | | 228 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 575.00 | 142 959.00 | | 164 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 503.00 | -1 194.00 | | -1 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 498.00 | 583.00 | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 24 810.00 | 24 087.00 | | 24 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 469.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 17 200.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 8 464.00 | 1 736.00 | | 8 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 879.00 | 4 084.00 | | 4 879.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 311.00 | 190 924.00 | | 220 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 347.00 | 12 842.00 | | 8 347.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 961.00 | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 588.00 | 11 881.00 | | 7 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 777.00 | | | 16 777.00 |