| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 9 113.00 | 263.00 | 9 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 163.00 | 71 603.00 | 27 560.00 | 99 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 674.00 | 25 590.00 | 28 083.00 | 53 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 303.00 | 106 306.00 | 59 997.00 | 166 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 824.00 | 18 105.00 | 1 718 720.00 | 1 736 824.00 |
BZ Autres créances | 670 193.00 | | 670 193.00 | 670 193.00 |
CF Disponibilités | 970 601.00 | | 970 601.00 | 970 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 653.00 | 18 105.00 | 3 428 549.00 | 3 446 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 956.00 | 124 411.00 | 3 488 545.00 | 3 612 956.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 771 138.00 | 768 606.00 | | 771 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 906.00 | 497 532.00 | | 640 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 044.00 | 1 321 138.00 | | 1 467 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 108.00 | 21 739.00 | | 14 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 904.00 | 1 503 771.00 | | 1 498 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 263.00 | 208 259.00 | | 474 263.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 203 144.00 | | 1 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 502.00 | 1 936 914.00 | | 2 021 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 545.00 | 3 258 051.00 | | 3 488 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 160.00 | 1 922 810.00 | | 2 015 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
FG Production vendue services | 9 829 543.00 | | 9 829 543.00 | 9 829 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 832 739.00 | | 9 832 739.00 | 9 832 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 842 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 376 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 664.00 | 9 505.00 | | 9 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 4 583.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 4 583.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | -2 150.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 241.00 | 201 729.00 | | 249 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 850 939.00 | 8 681 198.00 | | 9 850 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 210 033.00 | 8 183 666.00 | | 9 210 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 906.00 | 497 532.00 | | 640 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 998.00 | 16 286.00 | | 20 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736 824.00 | 1 736 824.00 | | 1 736 824.00 |
VC Groupe et associés | 498 181.00 | 498 181.00 | | 498 181.00 |
VP Divers | 172 011.00 | 172 011.00 | | 172 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 710.00 | 2 410 635.00 | 4 075.00 | 2 414 710.00 |