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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 708.00 | 49 835.00 | 53 873.00 | 103 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 276.00 | 57 402.00 | 98 874.00 | 156 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
084 Disponibilités | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
110 Total général Actif | 176 738.00 | 57 402.00 | 119 336.00 | 176 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 696.00 | | | 149 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -619.00 | | | -619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 213.00 | | | 19 213.00 |