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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 518.00 | 7 636.00 | 10 882.00 | 18 518.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 218.00 | 7 636.00 | 11 582.00 | 19 218.00 |
060 Stock marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
110 Total général Actif | 72 212.00 | 7 636.00 | 64 576.00 | 72 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
230 Autres produits | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -810.00 | | | -810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -426.00 | | | -426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
252 Charges sociales | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | | | 626.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |