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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
AP Constructions | 158 979.00 | 27 018.00 | 131 961.00 | 158 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 6 063.00 | 12 552.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 659.00 | 33 081.00 | 232 578.00 | 265 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 381.00 | 33 081.00 | 306 299.00 | 339 381.00 |
CU Autres participations | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 239 664.00 | 220 583.00 | | 239 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 022.00 | 19 081.00 | | 55 022.00 |
DK Provisions réglementées | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 300 450.00 | 245 427.00 | | 300 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 53 700.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 656.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425.00 | 408.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849.00 | 62 895.00 | | 5 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 299.00 | 308 323.00 | | 306 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 853.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 312.00 | 32 351.00 | | 69 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 290.00 | 13 270.00 | | 14 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 022.00 | 19 081.00 | | 55 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 809.00 | | 850.00 | 264 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 829.00 | | 850.00 | 202 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 511.00 | 7 571.00 | 33 081.00 | 25 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | 7 571.00 | 33 081.00 | 25 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |