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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 971.00 | 277 963.00 | 535 008.00 | 812 971.00 |
AP Constructions | 68 581.00 | 16 194.00 | 52 387.00 | 68 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 522.00 | 80 697.00 | 35 825.00 | 116 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 887.00 | 374 854.00 | 631 033.00 | 1 005 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 147.00 | 347.00 | 14 800.00 | 15 147.00 |
BZ Autres créances | 103 719.00 | | 103 719.00 | 103 719.00 |
CF Disponibilités | 633 383.00 | | 633 383.00 | 633 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 375.00 | 347.00 | 753 029.00 | 753 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 262.00 | 375 201.00 | 1 384 061.00 | 1 759 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 626 441.00 | 269 372.00 | | 626 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 112.00 | 357 069.00 | | 398 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 133.00 | 679 021.00 | | 1 077 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 492.00 | 26 902.00 | | 17 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319.00 | 607.00 | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 863.00 | 20 586.00 | | 28 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 656.00 | 195 506.00 | | 204 656.00 |
EA Autres dettes | 53 598.00 | 513.00 | | 53 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 928.00 | 246 986.00 | | 306 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 061.00 | 926 007.00 | | 1 384 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 889.00 | | 367 998.00 | 637 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 626.00 | | 297 345.00 | 515 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 073.00 | | 69 030.00 | 116 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 1 623.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 482.00 | 166 373.00 | | 208 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 373.00 | 91 590.00 | | 186 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 108.00 | 74 783.00 | | 22 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 492.00 | 9 059.00 | 8 433.00 | 17 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 805.00 | 119 992.00 | 7 813.00 | 127 805.00 |
VW T.V.A. | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 928.00 | 298 495.00 | 8 433.00 | 306 928.00 |