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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 4 126.00 | 6 527.00 | 10 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 200.00 | 34 973.00 | 61 227.00 | 96 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 893.00 | 39 098.00 | 69 795.00 | 108 893.00 |
BN En cours de production de biens | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 588.00 | | 195 588.00 | 195 588.00 |
BZ Autres créances | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
CF Disponibilités | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 692.00 | | 333 692.00 | 333 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 586.00 | 39 098.00 | 403 487.00 | 442 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DH Report à nouveau | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DL TOTAL (I) | 96 245.00 | | | 96 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 701.00 | | | 146 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 242.00 | | | 307 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 487.00 | | | 403 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 242.00 | | | 307 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 194.00 | 7 699.00 | | 101 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 154.00 | 5 699.00 | | 101 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | 2 000.00 | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 541.00 | 12 557.00 | 39 098.00 | 26 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 541.00 | 12 557.00 | 39 098.00 | 26 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 701.00 | 146 701.00 | | 146 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VW T.V.A. | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 242.00 | 307 242.00 | | 307 242.00 |