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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696.00 | 5 498.00 | 197.00 | 5 696.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 269.00 | 16 763.00 | 14 506.00 | 31 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 269.00 | 50 121.00 | 96 147.00 | 146 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 990.00 | 72 384.00 | 264 606.00 | 336 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BZ Autres créances | 116 358.00 | | 116 358.00 | 116 358.00 |
CF Disponibilités | 126 785.00 | | 126 785.00 | 126 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 768.00 | | 253 768.00 | 253 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 759.00 | 72 384.00 | 518 375.00 | 590 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -41 003.00 | -11 006.00 | | -41 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 741.00 | -29 997.00 | | 123 741.00 |
DL TOTAL (I) | 83 837.00 | -39 903.00 | | 83 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 768.00 | 274 074.00 | | 222 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 598.00 | 89.00 | | 21 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 739.00 | 42 575.00 | | 63 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 806.00 | 123 512.00 | | 115 806.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 537.00 | 440 252.00 | | 434 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 375.00 | 400 348.00 | | 518 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 042.00 | 440 252.00 | | 265 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 495.00 | | 748 495.00 | 748 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 495.00 | | 748 495.00 | 748 495.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 1 267.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 1 267.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066.00 | -1 267.00 | | -2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 496.00 | 570 709.00 | | 748 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 755.00 | 600 706.00 | | 624 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 741.00 | -29 997.00 | | 123 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 618.00 | | 14 373.00 | 322 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 696.00 | | | 155 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 166.00 | | 14 373.00 | 163 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 606.00 | 49 679.00 | | 47 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 835.00 | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 745.00 | 48 844.00 | | 42 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 538.00 | 41 905.00 | 170 633.00 | 212 538.00 |
VI Groupe et associés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 738.00 | 130 738.00 | | 130 738.00 |
VW T.V.A. | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 538.00 | 263 905.00 | 170 633.00 | 434 538.00 |