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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 913.00 | 4 716.00 | 6 198.00 | 10 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933.00 | 2 657.00 | 2 276.00 | 4 933.00 |
BF Prêts | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 355.00 | 8 386.00 | 49 969.00 | 58 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 109.00 | | 113 109.00 | 113 109.00 |
BZ Autres créances | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 450.00 | | 150 450.00 | 150 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 805.00 | 8 386.00 | 200 419.00 | 208 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 129 497.00 | 104 159.00 | | 129 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 859.00 | 25 338.00 | | -153 859.00 |
DL TOTAL (I) | -23 062.00 | 130 796.00 | | -23 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 792.00 | 88 720.00 | | 56 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 658.00 | 31 728.00 | | 30 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 682.00 | 53 812.00 | | 38 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 348.00 | 72 782.00 | | 97 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 481.00 | 247 042.00 | | 223 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 419.00 | 377 839.00 | | 200 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 481.00 | 247 042.00 | | 223 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 308.00 | | 1 294.00 | 79 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 248.00 | 58 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 248.00 | 15 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | | 1 294.00 | 36 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 491.00 | 6 829.00 | 7 934.00 | 9 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | 6 829.00 | 7 934.00 | 8 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 792.00 | 41 432.00 | 15 361.00 | 56 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 131.00 | 147 131.00 | | 147 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 626.00 | 188 626.00 | | 188 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 481.00 | 208 120.00 | 15 361.00 | 223 481.00 |