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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 810.00 | 590.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 226.00 | 2 192.00 | 2 035.00 | 4 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 634.00 | 4 765.00 | 2 869.00 | 7 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CF Disponibilités | 159 670.00 | | 159 670.00 | 159 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 384.00 | | 173 384.00 | 173 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 019.00 | 4 765.00 | 176 253.00 | 181 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 194.00 | 32 785.00 | | 2 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 989.00 | 69 408.00 | | 128 989.00 |
DL TOTAL (I) | 134 483.00 | 105 494.00 | | 134 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 14 486.00 | | 22 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 803.00 | 14 460.00 | | 18 803.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 771.00 | 29 906.00 | | 41 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 253.00 | 135 400.00 | | 176 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 771.00 | 16 954.00 | | 41 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011.00 | | 1 623.00 | 6 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | | | 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | | 1 623.00 | 2 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850.00 | 916.00 | | 3 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | | | 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 480.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 436.00 | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 393.00 | 130 834.00 | | 236 393.00 |
ST Autres comptes | 40 824.00 | 30 006.00 | | 40 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 593.00 | 12 000.00 | | 16 593.00 |
YT Sous‐traitance | 4 361.00 | 340.00 | | 4 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 696.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | 696.00 | | 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 408.00 | 53 153.00 | | 94 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 984.00 | 20 035.00 | | 43 984.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 171.00 | 173 180.00 | | 298 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |