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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 388.00 | 13 266.00 | 2 122.00 | 15 388.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 093.00 | 14 921.00 | 2 172.00 | 17 093.00 |
060 Stock marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
084 Disponibilités | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
110 Total général Actif | 70 619.00 | 14 921.00 | 55 698.00 | 70 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 408.00 | 137 314.00 | | 162 408.00 |
230 Autres produits | 5 351.00 | 4 864.00 | | 5 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 759.00 | 142 178.00 | | 167 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 681.00 | 37 018.00 | | 39 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | -245.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 35 003.00 | 36 719.00 | | 35 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 1 893.00 | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 777.00 | 50 153.00 | | 61 777.00 |
252 Charges sociales | 14 016.00 | 13 245.00 | | 14 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | 2 945.00 | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 073.00 | 141 748.00 | | 154 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 685.00 | 430.00 | | 13 685.00 |
290 Produits exceptionnels | | 931.00 | | |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 139.00 | 1 277.00 | | 12 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 426.00 | | | 6 426.00 |