| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 850.00 | 1 711.00 | 1 139.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 898.00 | 4 258.00 | 2 641.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 748.00 | 5 969.00 | 3 780.00 | 9 748.00 |
BT Marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 731.00 | | 658 731.00 | 658 731.00 |
BZ Autres créances | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
CF Disponibilités | 899 740.00 | | 899 740.00 | 899 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 084.00 | | 1 652 084.00 | 1 652 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 832.00 | 5 969.00 | 1 655 864.00 | 1 661 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 052.00 | -236 164.00 | | -219 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 377.00 | 17 113.00 | | 146 377.00 |
DL TOTAL (I) | -71 674.00 | -218 052.00 | | -71 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 821.00 | 207 622.00 | | 319 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 887.00 | 132 303.00 | | 227 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 066.00 | 120 518.00 | | 184 066.00 |
EA Autres dettes | 995 764.00 | 581 298.00 | | 995 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 538.00 | 1 041 954.00 | | 1 727 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 864.00 | 823 902.00 | | 1 655 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 717.00 | 1 041 954.00 | | 1 407 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 723.00 | | -2 723.00 | -2 723.00 |
FG Production vendue services | 964 820.00 | | 964 820.00 | 964 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 097.00 | | 962 097.00 | 962 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | 25 458.00 | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 18 948.00 | | 3 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | 18 948.00 | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 204.00 | -13 712.00 | | -4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 183.00 | 607 269.00 | | 963 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 806.00 | 590 156.00 | | 816 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 377.00 | 17 113.00 | | 146 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 9 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 9 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165.00 | 1 109.00 | 305.00 | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165.00 | 1 109.00 | 305.00 | 5 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 887.00 | 227 887.00 | | 227 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 764.00 | 995 764.00 | | 995 764.00 |
UX Autres créances clients | 658 731.00 | 658 731.00 | | 658 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VI Groupe et associés | 319 821.00 | | 319 821.00 | 319 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 705.00 | 751 705.00 | | 751 705.00 |
VW T.V.A. | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 538.00 | 1 407 717.00 | 319 821.00 | 1 727 538.00 |