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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 099.00 | | 320 099.00 | 320 099.00 |
BZ Autres créances | 475 443.00 | | 475 443.00 | 475 443.00 |
CF Disponibilités | 167 596.00 | | 167 596.00 | 167 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 712.00 | | 643 712.00 | 643 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 811.00 | | 963 811.00 | 963 811.00 |
CU Autres participations | 320 099.00 | | 320 099.00 | 320 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 544 606.00 | | | 544 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 276.00 | | | 379 276.00 |
DL TOTAL (I) | 941 482.00 | | | 941 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 811.00 | | | 963 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 855.00 | | | 471 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 579.00 | | | 92 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 276.00 | | | 379 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 099.00 | | | 320 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 099.00 | | | 320 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 115.00 | 476 115.00 | | 476 115.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
ST Autres comptes | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 521.00 | | | 18 521.00 |