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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 230.00 | 68 243.00 | 263 987.00 | 332 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 822 740.00 | 68 243.00 | 14 754 497.00 | 14 822 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BZ Autres créances | 3 993 984.00 | | 3 993 984.00 | 3 993 984.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 747.00 | | 4 042 747.00 | 4 042 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 865 488.00 | 68 243.00 | 18 797 245.00 | 18 865 488.00 |
CU Autres participations | 14 483 010.00 | | 14 483 010.00 | 14 483 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 093 000.00 | | | 16 093 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
DH Report à nouveau | 186 584.00 | | | 186 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 562.00 | | | 458 562.00 |
DL TOTAL (I) | 16 820 441.00 | | | 16 820 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 647.00 | | | 1 656 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 504.00 | | | 280 504.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 803.00 | | | 1 976 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 797 245.00 | | | 18 797 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 803.00 | | | 1 976 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 250.00 | | 1 465 250.00 | 1 465 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 250.00 | | 1 465 250.00 | 1 465 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 052.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 002.00 | | | 305 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 233.00 | | | 156 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 836.00 | | | 180 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 449.00 | | | -134 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 440.00 | | | 2 141 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 878.00 | | | 1 682 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 562.00 | | | 458 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 235 842.00 | | 16 898.00 | 15 235 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 490 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 000.00 | 14 822 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 000.00 | 332 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 332.00 | | 16 898.00 | 745 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490 510.00 | | | 14 490 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 958.00 | 83 052.00 | 273 767.00 | 258 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 958.00 | 83 052.00 | 273 767.00 | 258 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 504.00 | 280 504.00 | | 280 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661 660.00 | 1 661 660.00 | | 1 661 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 039.00 | | | 432 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993 985.00 | 3 993 985.00 | | 3 993 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 546.00 | 4 001 046.00 | 7 500.00 | 4 008 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 804.00 | 1 976 804.00 | | 1 976 804.00 |