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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 603.00 | 9 833.00 | 12 770.00 | 22 603.00 |
040 Immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 141.00 | 9 833.00 | 16 308.00 | 26 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
060 Stock marchandises | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
072 Créances – Autres | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
084 Disponibilités | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
110 Total général Actif | 106 727.00 | 9 833.00 | 96 894.00 | 106 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 586.00 | 571 882.00 | | 362 586.00 |
222 Production stockée | 2 696.00 | -19 727.00 | | 2 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 726.00 | 2 534.00 | | 4 726.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 3 642.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 175.00 | 558 331.00 | | 370 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | 1 325.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 236 330.00 | 350 879.00 | | 236 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 641.00 | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 555.00 | 100 622.00 | | 72 555.00 |
252 Charges sociales | 23 784.00 | 37 418.00 | | 23 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 732.00 | 2 908.00 | | 2 732.00 |
262 Autres charges | 1 691.00 | 1 119.00 | | 1 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 344.00 | 495 911.00 | | 338 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 832.00 | 62 420.00 | | 31 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 2 162.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 679.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 377.00 | 819.00 | | 6 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 662.00 | 63 084.00 | | 25 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |