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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 527.00 | 33 545.00 | 982.00 | 34 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 527.00 | 681 545.00 | 627 982.00 | 1 309 527.00 |
BZ Autres créances | 159 821.00 | | 159 821.00 | 159 821.00 |
CF Disponibilités | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 661.00 | | 258 661.00 | 258 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 188.00 | 681 545.00 | 886 643.00 | 1 568 188.00 |
CU Autres participations | 1 275 000.00 | 648 000.00 | 627 000.00 | 1 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DG Autres réserves | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
DH Report à nouveau | -38 722.00 | -52 081.00 | | -38 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 496.00 | 13 359.00 | | -495 496.00 |
DL TOTAL (I) | 777 874.00 | 1 273 370.00 | | 777 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 1 365.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 297.00 | 41 100.00 | | 41 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 7 548.00 | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 902.00 | 69 887.00 | | 62 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 768.00 | 119 900.00 | | 108 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 643.00 | 1 393 270.00 | | 886 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 624.00 | 392 847.00 | | 539 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 120.00 | 379 488.00 | | 1 035 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 496.00 | 13 359.00 | | -495 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 527.00 | | | 1 309 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 640.00 | 6 905.00 | | 26 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | 6 905.00 | | 26 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 648 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 648 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 648 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 152 720.00 | 152 720.00 | | 152 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 895.00 | 160 895.00 | | 160 895.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |