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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 098.00 | -127 496.00 | | -200 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 452.00 | -72 602.00 | | 189 452.00 |
DL TOTAL (I) | -5 646.00 | -195 098.00 | | -5 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 627.00 | 90 397.00 | | 74 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | 64 437.00 | | 12 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 393.00 | 68 617.00 | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 646.00 | 431 789.00 | | 101 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 000.00 | 236 691.00 | | 96 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 646.00 | 152 457.00 | | 101 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 607.00 | |
GE Autres charges | | | -129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 223.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 568.00 | 2 529.00 | | 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -130.00 | 992.00 | | -130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 210.00 | | | 311 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 210.00 | | | 391 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 3 647.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 337.00 | | | 166 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 002.00 | 3 647.00 | | 167 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 208.00 | -3 647.00 | | 224 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 211.00 | 180 208.00 | | 391 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 758.00 | 252 810.00 | | 201 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 452.00 | -72 602.00 | | 189 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 959.00 | | | 216 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 959.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 084.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 650.00 | | | 111 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 015.00 | 14 607.00 | 50 622.00 | 36 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 931.00 | 14 607.00 | 50 538.00 | 35 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |