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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 323.00 | 21 133.00 | 12 191.00 | 33 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 430.00 | 54 576.00 | 61 855.00 | 116 430.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 270.00 | 75 708.00 | 151 562.00 | 227 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 678.00 | 7 338.00 | 427 340.00 | 434 678.00 |
BZ Autres créances | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CF Disponibilités | 182 064.00 | | 182 064.00 | 182 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 763.00 | 7 338.00 | 622 425.00 | 629 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 033.00 | 83 046.00 | 773 987.00 | 857 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 052.00 | 215 737.00 | | 346 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 775.00 | 180 315.00 | | 95 775.00 |
DL TOTAL (I) | 496 827.00 | 451 052.00 | | 496 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 853.00 | 40 469.00 | | 24 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 610.00 | 95 860.00 | | 38 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | 100 864.00 | | 33 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 472.00 | 168 301.00 | | 180 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 160.00 | 405 495.00 | | 277 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 987.00 | 856 547.00 | | 773 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 351.00 | | 2 721 351.00 | 2 721 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 351.00 | | 2 721 351.00 | 2 721 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 298.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 317.00 | 2 570.00 | | 8 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 454.00 | 2 868.00 | | 9 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 230.00 | 4 049.00 | | 18 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 230.00 | 4 049.00 | | 18 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 776.00 | -1 181.00 | | -8 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 853.00 | 64 358.00 | | 32 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 103.00 | 2 710 263.00 | | 2 737 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 328.00 | 2 529 947.00 | | 2 641 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 775.00 | 180 315.00 | | 95 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 516.00 | | 233 712.00 | 212 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 697.00 | 77 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 958.00 | 227 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 261.00 | 149 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 097.00 | | 18 917.00 | 167 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 419.00 | | 214 795.00 | 45 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 798.00 | 39 466.00 | 13 557.00 | 49 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 798.00 | 39 466.00 | 13 557.00 | 49 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
UX Autres créances clients | 427 340.00 | 427 340.00 | | 427 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
VI Groupe et associés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 215.00 | 440 361.00 | 84 855.00 | 525 215.00 |
VW T.V.A. | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 160.00 | 252 307.00 | 24 853.00 | 277 160.00 |