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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 563.00 | 9 319.00 | 29 244.00 | 38 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 983.00 | 29 319.00 | 107 664.00 | 136 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 446 942.00 | | 446 942.00 | 446 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 201.00 | | 519 201.00 | 519 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 184.00 | 29 319.00 | 626 864.00 | 656 184.00 |
CU Autres participations | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
DG Autres réserves | 186 296.00 | 163 622.00 | | 186 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 382.00 | 22 673.00 | | 5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 319 519.00 | 314 137.00 | | 319 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 982.00 | 16 218.00 | | 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 982.00 | 16 218.00 | | 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 668.00 | 15 545.00 | | 15 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 899.00 | | | 251 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 1 784.00 | | 3 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 829.00 | 26 782.00 | | 6 829.00 |
EA Autres dettes | 28 789.00 | 11 865.00 | | 28 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 364.00 | 55 976.00 | | 306 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 864.00 | 386 331.00 | | 626 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 225.00 | | 134 225.00 | 134 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 225.00 | | 134 225.00 | 134 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 7 240.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 7 240.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 929.00 | 173 948.00 | | 154 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 547.00 | 151 274.00 | | 149 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 382.00 | 22 673.00 | | 5 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 420.00 | | 68 563.00 | 68 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 420.00 | | 30 000.00 | 68 420.00 |