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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681.00 | 277.00 | 5 404.00 | 5 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 072.00 | 870.00 | 6 202.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 572.00 | 1 147.00 | 18 425.00 | 19 572.00 |
BT Marchandises | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BZ Autres créances | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 820.00 | 14.00 | 6 806.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 360.00 | 14.00 | 146 346.00 | 146 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 932.00 | 1 161.00 | 164 771.00 | 165 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DL TOTAL (I) | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 771.00 | | | 164 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 114.00 | | 976 114.00 | 976 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 114.00 | | 976 114.00 | 976 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 414.00 | | | 978 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 442.00 | | | 969 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 014.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 801.00 | 47 982.00 | 6 819.00 | 54 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
ST Autres comptes | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 011.00 | | | 78 011.00 |