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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 2 890.00 | 1 209.00 | 4 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 328.00 | 4 119.00 | 1 209.00 | 5 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
072 Créances – Autres | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
084 Disponibilités | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 257.00 | | 101 257.00 | 101 257.00 |
110 Total général Actif | 106 586.00 | 4 119.00 | 102 466.00 | 106 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 066.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
222 Production stockée | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | | | 470.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 274.00 | | | 6 274.00 |