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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 336.00 | 13 474.00 | 17 862.00 | 31 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 405.00 | 13 474.00 | 27 931.00 | 41 405.00 |
BT Marchandises | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
BZ Autres créances | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 467.00 | | 242 467.00 | 242 467.00 |
CF Disponibilités | 243 238.00 | | 243 238.00 | 243 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 766.00 | | 668 766.00 | 668 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 172.00 | 13 474.00 | 696 697.00 | 710 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 331 007.00 | 288 411.00 | | 331 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 426.00 | 42 596.00 | | 5 426.00 |
DL TOTAL (I) | 344 684.00 | 339 257.00 | | 344 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 126.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 895.00 | 25 096.00 | | 83 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 231.00 | 289 873.00 | | 176 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 734.00 | 58 452.00 | | 91 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 013.00 | 373 546.00 | | 352 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 697.00 | 712 804.00 | | 696 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 373 546.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 126.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 700 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 702 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 647.00 | 31 267.00 | | 45 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 647.00 | 31 267.00 | | 45 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 9 716.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 9 716.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 012.00 | 21 552.00 | | 45 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 10 966.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 028.00 | 2 686 302.00 | | 2 751 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 602.00 | 2 643 706.00 | | 2 745 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 426.00 | 42 596.00 | | 5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 41 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 31 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 676.00 | 6 270.00 | 2 471.00 | 9 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 676.00 | 6 270.00 | 2 471.00 | 9 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 231.00 | 176 231.00 | | 176 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 278.00 | 100 209.00 | 10 069.00 | 110 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 013.00 | 352 013.00 | | 352 013.00 |