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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728.00 | 2 132.00 | 5 596.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 831.00 | 2 132.00 | 81 699.00 | 83 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 820.00 | | | -13 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 820.00 | | | -13 820.00 |
DL TOTAL (I) | -12 720.00 | | | -12 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
FG Production vendue services | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 227.00 | | 66 227.00 | 66 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 820.00 | | | -13 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594.00 | 134.00 | | 7 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | 134.00 | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117.00 | 15.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | 15.00 | | 2 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 281.00 | 22 684.00 | 5 596.00 | 28 281.00 |
VW T.V.A. | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 418.00 | 94 418.00 | | 94 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
ST Autres comptes | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
YT Sous‐traitance | -23 348.00 | | | -23 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 897.00 | | | 52 897.00 |