| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 664.00 | 4 316.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 814.00 | 4 797.00 | 74 018.00 | 78 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 863.00 | 5 461.00 | 78 403.00 | 83 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 603.00 | | 149 603.00 | 149 603.00 |
BZ Autres créances | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 554.00 | | 162 554.00 | 162 554.00 |
CF Disponibilités | 296 778.00 | | 296 778.00 | 296 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 297.00 | | 657 297.00 | 657 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 160.00 | 5 461.00 | 735 700.00 | 741 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 489 133.00 | 333 340.00 | | 489 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 497.00 | 155 793.00 | | 139 497.00 |
DL TOTAL (I) | 634 130.00 | 494 633.00 | | 634 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 76.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 7 203.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 23 376.00 | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 386.00 | 103 864.00 | | 92 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 570.00 | 147 120.00 | | 101 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 700.00 | 641 753.00 | | 735 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 563 800.00 | 563 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 563 800.00 | 563 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 960.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 960.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -960.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 675.00 | 68 619.00 | | 62 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 553.00 | 561 088.00 | | 564 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 056.00 | 405 295.00 | | 425 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 497.00 | 155 793.00 | | 139 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 612.00 | | 56 647.00 | 49 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 726.00 | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 670.00 | 2 726.00 | 83 863.00 | 19 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 670.00 | | 83 794.00 | 19 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 525.00 | | 55 939.00 | 47 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 708.00 | 2 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 4 901.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 4 901.00 | | 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
VB T. V. A. | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 035.00 | 197 966.00 | 69.00 | 198 035.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |