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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 292.00 | 32.00 | 1 324.00 |
AP Constructions | 526 113.00 | 276 088.00 | 250 025.00 | 526 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 173.00 | 52 664.00 | 3 509.00 | 56 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 907.00 | 25 710.00 | 1 197.00 | 26 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 516.00 | 355 753.00 | 254 763.00 | 610 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
BN En cours de production de biens | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 806.00 | 6 637.00 | 512 169.00 | 518 806.00 |
BZ Autres créances | 333 456.00 | | 333 456.00 | 333 456.00 |
CF Disponibilités | 778 520.00 | | 778 520.00 | 778 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 946.00 | 6 637.00 | 1 802 309.00 | 1 808 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 462.00 | 362 390.00 | 2 057 072.00 | 2 419 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 647 337.00 | 566 238.00 | | 647 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 318.00 | 81 099.00 | | 142 318.00 |
DL TOTAL (I) | 875 455.00 | 733 137.00 | | 875 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 754.00 | 485 510.00 | | 403 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 775.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 365.00 | 386 210.00 | | 375 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 919.00 | 171 519.00 | | 134 919.00 |
EA Autres dettes | 49 705.00 | 18 311.00 | | 49 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 535.00 | 571 933.00 | | 217 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 617.00 | 1 634 258.00 | | 1 181 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 072.00 | 2 367 396.00 | | 2 057 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 334.00 | 1 334 258.00 | | 892 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 856.00 | | 82 856.00 | 82 856.00 |
FG Production vendue services | 2 883 893.00 | | 2 883 893.00 | 2 883 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 749.00 | | 2 966 749.00 | 2 966 749.00 |
FM Production stockée | | | -5 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 233.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 653.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 1 011.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 1 011.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | 876.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 960.00 | 24 656.00 | | 39 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 830.00 | 2 163 495.00 | | 2 961 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 512.00 | 2 082 396.00 | | 2 819 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 318.00 | 81 099.00 | | 142 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 094.00 | 12 483.00 | | 16 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 521.00 | 37 233.00 | | 318 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 265.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 495.00 | 36 967.00 | | 317 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |