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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 988.00 | 31 952.00 | 16 036.00 | 47 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 663.00 | 231 952.00 | 29 711.00 | 261 663.00 |
BN En cours de production de biens | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 739.00 | 12 756.00 | 256 983.00 | 269 739.00 |
BZ Autres créances | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
CF Disponibilités | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 890.00 | 12 756.00 | 395 134.00 | 407 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 553.00 | 244 708.00 | 424 844.00 | 669 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 855.00 | 115 650.00 | | 72 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 008.00 | -42 795.00 | | -49 008.00 |
DL TOTAL (I) | 73 947.00 | 122 955.00 | | 73 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 847.00 | 41 687.00 | | 75 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 101.00 | 104 020.00 | | 120 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 534.00 | 142 872.00 | | 132 534.00 |
EA Autres dettes | 22 416.00 | 195.00 | | 22 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 898.00 | 288 774.00 | | 350 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 844.00 | 411 729.00 | | 424 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 144.00 | | 45 194.00 | 308 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 13 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 261 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 47 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 644.00 | | 8 344.00 | 60 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | 36 850.00 | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 606.00 | 20 204.00 | 16 858.00 | 228 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 606.00 | 20 204.00 | 16 858.00 | 28 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 256 983.00 | 256 983.00 | | 256 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656.00 | 12 082.00 | 2 574.00 | 14 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 131.00 | 327 456.00 | 13 675.00 | 341 131.00 |
VW T.V.A. | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 898.00 | 348 323.00 | 2 574.00 | 350 898.00 |