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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 270.00 | 4 760.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 327.00 | 42 182.00 | 25 145.00 | 67 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 836.00 | 42 452.00 | 129 385.00 | 171 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CF Disponibilités | 296 438.00 | | 296 438.00 | 296 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 501.00 | | 383 501.00 | 383 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 337.00 | 42 452.00 | 512 885.00 | 555 337.00 |
CU Autres participations | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 49 289.00 | 32 609.00 | | 49 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 562.00 | 16 679.00 | | 93 562.00 |
DL TOTAL (I) | 149 751.00 | 56 189.00 | | 149 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 577.00 | 144 135.00 | | 133 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 060.00 | 159 944.00 | | 157 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 414.00 | 40 354.00 | | 72 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 134.00 | 344 517.00 | | 363 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 885.00 | 400 706.00 | | 512 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 008.00 | | 15 838.00 | 156 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 86 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 171 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 708.00 | | 7 648.00 | 64 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 800.00 | | 8 190.00 | 78 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 241.00 | 8 211.00 | | 34 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 241.00 | 8 211.00 | | 34 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 060.00 | 157 060.00 | | 157 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 577.00 | 21 920.00 | 111 657.00 | 133 577.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 378.00 | 87 063.00 | 47 315.00 | 134 378.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 134.00 | 251 477.00 | 111 657.00 | 363 134.00 |