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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AP Constructions | 83 962.00 | 49 357.00 | 34 605.00 | 83 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 815.00 | 65 764.00 | 10 051.00 | 75 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 377.00 | 124 393.00 | 61 984.00 | 186 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BT Marchandises | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | 25.00 | 198.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CF Disponibilités | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 518.00 | 25.00 | 130 492.00 | 130 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 895.00 | 124 418.00 | 192 477.00 | 316 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 416.00 | -123 646.00 | | -123 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 966.00 | 230.00 | | -22 966.00 |
DL TOTAL (I) | -138 382.00 | -115 416.00 | | -138 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 511.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 917.00 | 244 303.00 | | 259 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 58 772.00 | | 46 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 420.00 | 29 280.00 | | 24 420.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 859.00 | 333 986.00 | | 330 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 477.00 | 218 569.00 | | 192 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 333 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 070.00 | | 504 070.00 | 504 070.00 |
FG Production vendue services | | 1 598.00 | 1 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 070.00 | 1 598.00 | 505 668.00 | 504 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 2 417.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 2 417.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 755.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 755.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 731.00 | 502 582.00 | | 510 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 697.00 | 502 353.00 | | 533 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 966.00 | 230.00 | | -22 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 511.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 227.00 | | 5 229.00 | 182 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 17 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 186 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 159 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 040.00 | | 4 447.00 | 156 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 914.00 | | 782.00 | 16 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 590.00 | 13 512.00 | 708.00 | 111 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 318.00 | 13 512.00 | 708.00 | 102 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25.00 | | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 259 917.00 | 259 917.00 | | 259 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 859.00 | 330 859.00 | | 330 859.00 |