| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 576.00 | 12 795.00 | 13 782.00 | 26 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 496.00 | 12 795.00 | 15 702.00 | 28 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CF Disponibilités | 200 709.00 | | 200 709.00 | 200 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 479.00 | | 229 479.00 | 229 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 975.00 | 12 795.00 | 245 181.00 | 257 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 348.00 | 58 014.00 | | 50 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 594.00 | 45 334.00 | | 7 594.00 |
DL TOTAL (I) | 63 442.00 | 108 848.00 | | 63 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 799.00 | 20 743.00 | | 53 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 914.00 | 31 731.00 | | 74 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 739.00 | 102 474.00 | | 181 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 181.00 | 211 321.00 | | 245 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 5 280.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 701.00 | 180 017.00 | | 98 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 107.00 | 134 683.00 | | 91 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 594.00 | 45 334.00 | | 7 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 957.00 | | 4 302.00 | 24 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 28 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 26 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 037.00 | | 4 302.00 | 23 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 991.00 | 2 566.00 | 763.00 | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 991.00 | 2 566.00 | 763.00 | 10 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |