| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 914.00 | 15 741.00 | 5 173.00 | 20 914.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | 932.00 | 395.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 157.00 | 28 212.00 | 10 945.00 | 39 157.00 |
BT Marchandises | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 533.00 | 28 212.00 | 36 321.00 | 64 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 685.00 | 10 435.00 | 4 250.00 | 14 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 356.00 | -9.00 | | -1 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 154.00 | -1 347.00 | | -26 154.00 |
DL TOTAL (I) | -22 510.00 | 3 644.00 | | -22 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 616.00 | 46 129.00 | | 46 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 8 526.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 7 867.00 | | 10 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 831.00 | 62 522.00 | | 58 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 321.00 | 66 166.00 | | 36 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 474.00 | 25 932.00 | | 32 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 958.00 | 2 741.00 | 19 699.00 | 16 958.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 190.00 | 2 741.00 | 19 931.00 | 17 190.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 903.00 | 30 000.00 | | 9 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 151.00 | 40 569.00 | | 30 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 305.00 | 41 916.00 | | 56 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 154.00 | -1 347.00 | | -26 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 723.00 | 10 366.00 | 26 357.00 | 36 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 323.00 | 15 197.00 | 1 127.00 | 16 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 831.00 | 32 474.00 | 26 357.00 | 58 831.00 |