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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 664.00 | 14 243.00 | 1 421.00 | 15 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 212.00 | 14 841.00 | 176 371.00 | 191 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 150.00 | 14 841.00 | 302 309.00 | 317 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 222.00 | 79 465.00 | | 79 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 560.00 | 59 756.00 | | 75 560.00 |
DL TOTAL (I) | 155 882.00 | 140 322.00 | | 155 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 960.00 | 40 227.00 | | 59 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 8 402.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 665.00 | 43 539.00 | | 83 665.00 |
EA Autres dettes | | 8 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 427.00 | 101 036.00 | | 146 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 309.00 | 241 358.00 | | 302 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 427.00 | 101 036.00 | | 146 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 667.00 | | 386 667.00 | 386 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 667.00 | | 386 667.00 | 386 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 105.00 | 1 000.00 | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | 1 000.00 | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 522.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 522.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 478.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 815.00 | 16 558.00 | | 22 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 417.00 | 292 775.00 | | 400 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 858.00 | 233 018.00 | | 324 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 560.00 | 59 756.00 | | 75 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 467.00 | 11 547.00 | | 15 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 712.00 | | | 192 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 191 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 15 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 598.00 | | | 173 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 020.00 | 321.00 | 1 500.00 | 16 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 422.00 | 321.00 | 1 500.00 | 15 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VI Groupe et associés | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 427.00 | 146 427.00 | | 146 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 407.00 | 11 311.00 | | 17 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | 3 802.00 | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 63 818.00 | 47 144.00 | | 63 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 072.00 | 13 465.00 | | 13 072.00 |
YT Sous‐traitance | | 95.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | 1 139.00 | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 951.00 | 12 450.00 | | 18 951.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 929.00 | 64 505.00 | | 81 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |