| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 948.00 | 3 925.00 | 5 023.00 | 8 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 529.00 | 3 728.00 | 1 801.00 | 5 529.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 977.00 | 7 653.00 | 7 323.00 | 14 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 761.00 | 5 640.00 | 120 121.00 | 125 761.00 |
072 Créances – Autres | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
084 Disponibilités | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 636.00 | 5 640.00 | 149 996.00 | 155 636.00 |
110 Total général Actif | 170 613.00 | 13 293.00 | 157 319.00 | 170 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 665.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 152.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 319.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 5 403.00 | 45.00 | 5 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 2 360.00 | 858.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 477.00 | 10 073.00 | 1 403.00 | 11 477.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BZ Autres créances | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CF Disponibilités | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 283.00 | 10 073.00 | 55 210.00 | 65 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 219.00 | 108 999.00 | | 114 219.00 |
222 Production stockée | -2 904.00 | 2 904.00 | | -2 904.00 |
230 Autres produits | 1 045.00 | 306.00 | | 1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 061.00 | 112 209.00 | | 116 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 869.00 | 11 585.00 | | 1 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 084.00 | -817.00 | | -2 084.00 |
242 Autres charges externes. | 76 952.00 | 51 688.00 | | 76 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 159.00 | | 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 828.00 | 19 265.00 | | 20 828.00 |
252 Charges sociales | 1 179.00 | 3 110.00 | | 1 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | 3 185.00 | | 3 230.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 240.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 915.00 | 93 440.00 | | 111 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 146.00 | 18 769.00 | | 4 146.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 572.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 4 048.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 1 608.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 653.00 | 12 541.00 | | 3 653.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 164 683.00 | | 164 683.00 | 164 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 709.00 | | 164 709.00 | 164 709.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -433.00 | | | -433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 809.00 | | | -41 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 433.00 | | | 185 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 850.00 | | | 190 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653.00 | 2 420.00 | | 7 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 1 478.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 942.00 | | 3 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
6T Sur comptes clients | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 017.00 | 2 655.00 | 362.00 | 3 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VW T.V.A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 962.00 | 37 600.00 | 362.00 | 37 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 752.00 | | | 115 752.00 |