| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 810.00 | | 140 810.00 | 140 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 931.00 | 6 231.00 | 4 701.00 | 10 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 419.00 | 6 231.00 | 147 189.00 | 153 419.00 |
060 Stock marchandises | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
072 Créances – Autres | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
084 Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
110 Total général Actif | 208 753.00 | 6 231.00 | 202 522.00 | 208 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 983.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 415.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 796.00 | | | 89 796.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 839.00 | | | 141 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | | | 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
252 Charges sociales | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 117.00 | | | 152 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |