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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
BZ Autres créances | 134 873.00 | | 134 873.00 | 134 873.00 |
CF Disponibilités | 333 353.00 | | 333 353.00 | 333 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 097.00 | | 497 097.00 | 497 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 622.00 | 3 525.00 | 497 097.00 | 500 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 097.00 | -76 087.00 | | -54 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 056.00 | 21 989.00 | | 66 056.00 |
DL TOTAL (I) | 16 958.00 | -49 097.00 | | 16 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 912.00 | 44 489.00 | | 32 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 11 469.00 | | 18 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 179.00 | 1 501.00 | | 25 179.00 |
EA Autres dettes | 403 248.00 | 163 840.00 | | 403 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 138.00 | 226 299.00 | | 480 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 097.00 | 177 202.00 | | 497 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 138.00 | 193 387.00 | | 480 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 874.00 | | 164 874.00 | 164 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 874.00 | | 164 874.00 | 164 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 474.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 474.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | 450.00 | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 450.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | 24.00 | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 913.00 | 53 003.00 | | 165 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 858.00 | 31 014.00 | | 99 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 056.00 | 21 989.00 | | 66 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 377.00 | | 3 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 377.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 248.00 | 403 248.00 | | 403 248.00 |
UX Autres créances clients | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 744.00 | 163 744.00 | | 163 744.00 |
VW T.V.A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 138.00 | 480 138.00 | | 480 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 313.00 | 4 502.00 | | 3 313.00 |
ST Autres comptes | 18 706.00 | 13 546.00 | | 18 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 397.00 | 252.00 | | 7 397.00 |
YT Sous‐traitance | 45 129.00 | 7 065.00 | | 45 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 176.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 176.00 | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 209.00 | 10 180.00 | | 32 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 947.00 | 4 429.00 | | 8 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 546.00 | 25 365.00 | | 74 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |